截至2025年6月20日11:04，中证半导体材料设备主题指数强势上涨1.33%，成分股中光刻胶板块大涨，晶瑞电材上涨13.95%，三佳科技上涨5.39%，上海新阳上涨4.36%，富创精密，江化微等个股跟涨。半导体材料ETF上涨1.05%，冲击3连涨。

　　长江证券表示，当前，半导体设备与材料的国产化率仍然处于较低水平，2024年半导体设备上市公司营收占中国大陆半导体设备销售额的比重为22.4%，材料则为30.7%，后续随着研发的大力投入，国产替代仍将稳步推进。展望后续行情，估值进一步下行的可能性有限，且随着本土晶圆制造综合能力的不断提升，业绩的兑现和订单的落地有望助力半导体设备和材料板块预期向好发展。

　　在设备领域，以北方华创为代表的平台型企业增长稳健，且规模上在国内市场已经具备显著的领先优势，同时能够以并购整合的形式快速补强短板，同业竞争已经不再是其成长的核心阻力，需重点关注其在各条产品线上对海外设备龙头的持续替代；以中科飞测、芯源微等为代表的细分领域龙头，虽然现阶段财务表现会呈现出一定的波动，但其市场空间与市值的比值仍具吸引力，核心技术与产品突破后会带来较强的成长性，同样值得重点关注。

　　在材料领域，现阶段以安集科技、兴福电子为代表的部分优质细分领域龙头已经成功实现对国内市场的产品替代，后续有望进一步打开海外市场，突破成长天花板；而以鼎龙股份为代表的稀缺平台型龙头公司，则一方面在拓展优势产品的客户范围，另一方面也在加速新产品的研发，成长空间更具吸引力。

　　半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数精选40只业务深度覆盖半导体材料与半导体设备领域的上市公司证券作为样本。指数成分股中汇聚了多家在国产替代进程中表现突出的龙头企业——例如在刻蚀设备领域实现技术突破的北方华创、中微公司，以及在硅片、电子化学品等关键材料环节打破海外垄断的沪硅产业、南大光电等，样本股的筛选既聚焦行业核心赛道，充分体现了半导体产业链自主化升级的发展趋势，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2025年5月30日，中证半导体材料设备主题指数前十大权重股分别为北方华创、中微公司、沪硅产业、南大光电、华海清科、拓荆科技、长川科技、鼎龙股份、TCL科技、安集科技，前十大权重股合计占比61.33%。

　　半导体材料ETF，场外联接。