面上，国家统计局解读2026年1—5月份工业企业利润数据时表示，从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长。

　　中金研报指出，二季度以来AI板块波动有所放大，此前领涨的半导体、光模块、PCB等核心方向交易拥挤度处于历史高位水平，近期行情有逐步向拥挤度相对较低的AI相关上游原材料及基础设施领域扩散迹象，小金属、电子布、光纤等细分板块录得较好表现。AI产业趋势持续强化背景下，现阶段行情或更可能表现为风格扩散而非系统性风格切换，AI产业链上游的部分细分领域为当前关注点。

　　中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体制造上游核心环节，覆盖半导体设备、半导体材料等细分领域龙头，半导体设备ETF易方达紧密跟踪该指数，助力投资者把握产业链发展机遇。