面上,国家发展改革委10月发布会透露,正研究制定扩大内需战略实施方案并加快印发;将根据需要及时出台增量政策,推动存量与增量政策协同发力,努力实现“十五五”良好开局。存量政策方面,推进“十五五”规划及“六张网”重大项目开工,加快投放新型政策性金融工具资金,在核电、水电、水利项目中引入民间资本。前三季度高端制造、智能经济、现代服务等新动能对经济增长贡献率超40%,创新药对外技术授权约1300亿美元。
研究机构表示,美国当前面临通胀、美债与利率的困境三角,结构性约束中长期存在,AI发展虽有望提升全要素生产率,但进展非线性且存在传导时滞。加息靴子落地后,宏观压制边际缓解,经济数据真空期与地缘风险收敛提供修复窗口,K型经济下新经济景气的独立性将稀释分母端压力,市场风格相对均衡,创业板指和科创50指数或具超额优势。
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